单选

按银监会监管要求,商业银行流动性覆盖率应当不低于_________。

单选

为利用系统内往来利率引导分行外汇存贷款均衡发展,当外汇贷款增长过快时,总行可_________系统内拆借利率与系统内上存利率之间的点差。

单选

目前我行对一级分行计缴的外汇存款准备金率为_________。

单选

农业银行对外资银行客户合作管理基本原则不包括____

单选

移居境外的个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移,客户凭有效身份证件和外汇局核准件在我行办理购付汇业务,下列说法真确的是________。

单选

在系统内资金往来管理中,未经批准,境内分行之间____发生横向资金往来。

单选

根据外汇管理规定,某个人客户收到境外T/T汇入的一笔赡家款,到银行办理结汇时使用_________价格。

单选

某外资银行通过电话联络某境内一级分行公司业务部,表示希望上门拜访该行公司业务部主要负责人。该分行公司业务部应____。

单选

个人便利化额度内结/购汇,凭本人_____直接办理。

单选

境内个人赡家款结汇超过年度便利化额度的,凭下列外汇资金来源证明凭证予以办理_________。

单选

系统内外汇定期存款____提前支取。

单选

境内个人白女士到我行办理外汇储蓄账户资金境内划转交易,根据现行的个人外汇管理政策,下列不得划转的情况是_________。

单选

境内一级分行人员在境内参加的外资银行会谈,需按____将____以内部邮件形式报总行国际金融部。

单选

办理法人客户国际贸易融资业务时,国际业务人员应对_________进行监控名单筛查。

单选

A客户在我行洗钱风险等级为中低风险,我行为其开立国际信用证。业务存续期间该客户洗钱风险等级调整为高风险,则该笔国际信用证业务应_________。

单选

代理行客户身份证明文件仅记载颁发日期未载明截止日的,_____。

单选

持有外交官证的境外个人购汇,无论金额大小,凭本人有效护照并外交官证,按照不占便利化额度直接办理,购汇提取现钞当日累计超过1万美元,无需提供_____。

单选

C客户在我行洗钱及恐怖融资风险等级分类为中低风险,我行为其办理6个月进口押汇业务。发放融资后3个月,该客户洗钱及恐怖融资风险等级分类调整为高风险类,经办行应_________。

单选

一级分行国际金融部门(负责对公业务)或个人金融部门(负责对私业务)应在收到外资代理行合规信息查询邮件后_____个工作日内组织经办行完成具体查询工作。

单选

在开展国际贸易融资业务前,如发现客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况的,客户经理须_________。

单选

某NRA客户拟在我行办理货物贸易项下汇出汇款业务,经办行应________。

单选

代理行客户未在身份证件有效期限内更新,如客户以书面说明形式提出合理理由的,原则上可在证件到期后_____内更新证件信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过_____。

单选

目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_____。

单选

_________是依据美国反洗钱法律法规针对境外国家、实体、个人进行经济与贸易制裁的政府机构。

单选

个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含借记卡、信用卡以及其附属卡)合计每年不得超过等值______万元人民币,超过年度限额的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

单选

经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。

单选

同一介质上存有不同保存期限代理行客户身份资料或者交易记录的,应当按_______保存。

单选

_______负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作。

单选

预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存____年。

单选

如多笔贸易融资业务单据显示的买方/服务接受方、卖方/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物制造商(服务提供商)等信息均一致的,可以多笔业务合并提交一份_________。

单选

符合下列_________情形的客户可评定为低风险,涉及敏感国家和地区的除外。

单选

近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的,可以由_____替代。

单选

B客户为境内客户,为外汇局货物贸易外汇收支A类企业。客户拟在我行办理收款人注册地位于英属维京群岛的汇出汇款业务,经办行应_________。

单选

根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇储蓄账户内资金汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下(含)的,凭_________在银行办理。

单选

客户购买外汇用于购买境内理财产品或者储蓄存款,购汇资金属性选择_______。

单选

办理加强型尽职调查的国际货物贸易项下贸易融资业务,如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的,应对_________船只历史航线进行筛查。

单选

境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入,汇回_____后,可以结汇。

单选

42601交易中选择不纳入监测系统办理的结汇业务是_________

单选

我国金融机构反洗钱行政法规由_________颁布。

单选

办理对外支付保险费用时,应严格区分险种,可以为境内个人客户办理_____的付汇业务。

单选

根据监管部门有关规定要求,代理行客户身份资料的具体保存期限是自______当年计起至少保存______年。

单选

_________将美国反洗钱监管体系发展成为全球制裁范围最为广泛和制裁措施最为严厉的反洗钱监管体系。

单选

对于仅持_____的个人,不能办理个人结售汇业务。

单选

国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____两年,期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可持相关证明材料联系当地外汇管理局。

单选

经办机构办理对公国际业务,必须进行监控名单筛查。对于监控名单筛查预警的业务,经办机构应严格执行预警初审_________机制。

单选

对于监控名单筛查显示命中的业务,经初审确认为真实命中或无法判断的预警,经办机构应填写_________。

单选

D客户向土耳其出口服装,付款人为进口商,注册地位于土耳其。D客户通过货运代理公司向船公司订舱的海运方式运输货物。D客户在我行洗钱风险等级为中低风险,且符合我行出口贸易融资业务客户条件,拟在我行办理出口商票融资业务。下列哪一说法正确?_________

单选

某外国投资者为筹建外商投资企业需汇入前期费用等相关资金,其应先到后续设立外商投资企业的注册地银行办理_________。

单选

境内债务人从事外保内贷业务,由_________向外汇局集中报送外保内贷业务相关数据。

单选

2020年7月,某支行辖属2家二级支行进行营业执照变更,该行应到外汇局办理备案的时间是_________。

单选

根据国家外汇管理局采集规范,银行无需向外汇局报送的账户信息是_________。

单选

根据外汇管理规定,一笔外债可开立_________外债账户。

单选

根据外汇管理规定,外汇质押人民币贷款业务,质押的外汇可以来源于______。

单选

根据担保项下外汇管理规定,外保内贷业务发生境外担保履约的,_________ 应到所在地外汇局办理外债签约登记及相关信息备案手续。

单选

根据外汇管理规定,境内银行为境外机构开立外汇账户时,应_________。

单选

根据外汇管理规定,银行发生对外担保(含融资性和非融资性对外担保)履约,以下表述正确的是_________。

单选

境内某企业向外国投资者转让所持境内企业股份而收取的外汇购买对价,应当开立_________办理入账及结汇。

单选

SWIFT银行识别代码BIC英文全称表述为_________。

单选

按照外汇管理规定,国际运输、旅游等项下外汇收支属于_________范畴。

单选

汇款的当事双方都是金融机构时应采用的外汇汇款报文格式为_________。

单选

SWIFT报文类别是根据_________来划分的,每一类别包含若干种报文格式。

单选

某行为某企业办理服务贸易项下速遣费收汇业务1笔,金额27000美元,该款项应该进入的账户是_________。

单选

SWIFT增加MT202COV报文格式的目的是_________。

单选

SWIFT正式报文分为_________大类,每一类别包含若干种报文格式。

单选

按照外汇管理规定,银行为_________企业办理贸易外汇收支,需进行电子数据核查。

单选

根据外汇管理规定,同一笔离岸转手买卖业务原则上_________银行网点采用_________币种办理收支结算。

单选

MT202COV报文只能在间接汇款方式办理客户汇款时使用,且必须与_________报文同时使用,采用组合发报的形式。

单选

根据《货物贸易外汇管理指引》,外汇局实行_________。

单选

根据境内直接投资项下外汇管理规定,直接投资外汇管理的前提是_________。

单选

某时点我行发布的美元牌价为6.8385/95,某重点客户欲结汇1000万美元,我行给予其3个点优惠,则结汇价为_________。

单选

农业银行国别风险共划分为___个等级。

单选

农业银行各用信机构在办理外资金融机构用信业务时,应按照____在额度管控系统中逐笔占用授信额度。

单选

掉期外汇买卖中,若EUR/USD的1年期掉期点为正数,则表示_____。

单选

假设我行即期汇率报价GBP/USD为1.3530/1.3540,3个月掉期点报价为30/50,则客户3个月远期卖GBP的汇率为_________。

单选

拟采用增量和存量续授信的外资银行(含外资银行母公司)授信对象在农业银行的信用风险评级等级原则上为____以上。

单选

客户在哪种情况下需要做支付固定利率方向的利率互换_______。

单选

外汇宝业务的交易方式包括_________。

单选

掉期点的计算方法一般是_________。

单选

掉期外汇买卖相当于1笔即期外汇买卖加1笔方向_________的_________期外汇买卖

单选

关于即期结售汇交易,下列说法正确的是_________。

单选

客户申请远期结售汇部分金额的提前履约时,经办行应在_________对原交易的剩余金额进行市值重估。

单选

我行为客户办理以下_________业务时,不需与客户签订《中国农业银行股份有限公司客户衍生交易主协议》。

单选

下列关于远期结售汇期限调整的说法中正确的是_________。

单选

以下关于对公结售汇业务客户准入的描述,错误的是_________。

单选

关于人民币与外汇期权组合交易,下列说法错误的是_________。

单选

关于外汇买卖业务下列说法错误的是_________。

单选

下列涉及利息交换的结售汇业务是_________。

单选

下列不应纳入银行结售汇综合头寸统计的是_________。

单选

境外投资者将境内人民币利润所得用于境内再投资,可将人民币资金从利润分配企业的账户直接划转至被投资企业或股权转让方的账户,无需开立______。;被投资企业无需开立人民币资本金专用存款账户。

单选

企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额____的,经办行应要求企业自收到境外人民币货款之日起____个工作日内补交人民银行规定的相关资料及凭证,进行审核。

单选

企业和金融机构境外人民币借款提款币种和偿还币种须保持一致,签约币种根据实际需要可与提款币种和偿还币种______。

单选

银行为境内机构办理境外人民币直接投资汇出时,其人民币资金和外汇资金之和,不得超过境外直接投资主管部门核准的_________。

单选

根据《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》,财务公司作为跨境人民币资金集中运营主办企业开立的人民币银行结算账户按____计息。

单选

银行可向境内机构在境外投资的企业或项目发放人民币贷款,通过境外分行或境外代理银行发放人民币贷款的,银行可以向境外分行调拨人民币资金或向境外代理银行融出人民币资金,并在____天内向所在地人民银行备案。

单选

合格境外机构投资者投资境内证券市场时,同一合格投资者可以委托_________托管人。

单选

银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,如该机构发生过前期费用汇出,则银行应当_________。

单选

境外机构可以根据跨境人民币业务需要在境内开立_________基本存款账户。

单选

按照《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产_________业务。

单选

外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》,凭_________,申请开立银行账户,用于存放从境外借入的人民币资金。

单选

人民币跨境清算模式不包括_________。