单选

以下( )不属于我行开展跨境双向人民币资金池的业务优势。

单选

跨境双向人民币资金池应计所有者权益变动( ),结算银行可以为主办企业调整跨境人民币资金净流入额上限?

单选

请问跨境资金集中运营管理业务中,( )账户可以开展集中收付款业务?

单选

某跨国公司( )成员单位不能纳入跨境双人民币资金池体系。

单选

跨境资金集中运营管理业务中,以下哪类账户可以办理意愿结汇?

单选

企业申请跨境双向人民币资金池,需要提供以下哪些材料?

单选

跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营管理的成员单位包括?

单选

跨国公司跨境资金集中运营业务中,主办企业申请开立国内资金主账户,应向承办行提交以下开户资料:(一)外汇分局出具的备案通知书(二)企业法人营业执照正本(三)法定代表人身份证件(四)法定代表人不能直接到银行办理开户手续,出具授权委托书,及法定代表人身份证件,被授权人的身份证件(五)《开立跨境资金集中运营业务国内资金主账户申请书》(六)非自然人客户受益所有人信息采集表(七)当地外汇管理分局有特殊要求的其他文件。

单选

跨国公司跨境资金集中运营业务中,跨境双向资金池账户应包含跨国公司和跨国公司,且所有跨境资金流动必须经过。

单选

跨国企业集团跨境人民币资金集中运营业务包括跨境双向人民币资金池业务和业务。

单选

跨国企业集团跨境人民币资金集中运营业务中,财务公司作为主办企业开办的人民币银行结算账户按计息。

单选

跨国公司跨境资金集中运营业务中,主办企业应在取得跨国公司备案通知书后内开立国内资金主账户,并实际办理跨境资金集中运营相关业务,否则备案通知书自颁发满之日起失效。

单选

跨国公司跨境资金集中运营业务中,跨国公司以主办企业国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务;确有需要的,可以选择一家境外成员企业开立集中运营管理境外成员企业资金。

单选

跨国公司跨境资金集中运营业务中,承办行应当留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等备查。

单选

集中收付汇交易在进行国际收支申报时要求使用的特定交易编码是( )

单选

以下哪一项不是国内资金主账户的收入范围( )

单选

以下哪一项不是国内资金主账户的支出范围( )

单选

以下关于NRA账户表述不正确的是( )

单选

主办企业申请办理集中境内成员企业外债额度备案时,以下哪项不是备案申请书中的说明事项( )

单选

以下不纳入跨境资金集中运营境外放款额度控制的是( )

单选

根据《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,初始时期,跨国公司外债集中额度计算的跨境融资杠杆率设为( )

多选

国内资金主账户的收入范围包括( )。

多选

国内资金主账户的支出范围包括( )。

多选

国内资金主账户与境外经常项目收付以及结售汇,包括集中收付和轧差净额结算等,由承办行按照“”“”“”等展业原则办理相关手续。

多选

国内资金主账户可集中办理、、和项下结售汇。

多选

关于跨国公司跨境资金集中运营业务,以下表述正确的有。

多选

4.《跨国企业集团跨境人民币资金集中运营业务管理实施细则(2015年版)》(工银规章[2015]185号)中,跨国企业集团是指以资本为联结纽带,由境内外母公司、子公司、参股公司及其他成员企业共同组成的企业联合体。包括;。

多选

跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务,其参加归集的境内外成员企业需满足的条件有:

多选

我行跨境资金池产品有如下特点( ):

多选

在我行办理跨境资金集中运营业务的客户,国内资金主账户资本项下对外支付的业务办理渠道有( ):

多选

境内企业可使用下列( )外汇资金,开展境外放款业务;

多选

跨境实体资金池支持的资金归集类型包括:( )

多选

专门用于跨境人民币双向资金池业务所开立的人民币专用存款账户,以下描述正确的是( )

判断

跨国公司跨境资金集中运营业务中,国内资金主账户币种不设限制,可以为多币种(含人民币)账户,开户数量不予限制,但应符合审慎监管要求。

判断

跨国公司跨境资金集中运营业务中,国内资金主账户不得办理日间及隔夜透支。

判断

跨境双向资金池业务由总行或一级(直属)分行负责审批,并与客户签订跨境双向资金池业务协议

判断

跨境双向人民币资金池应计所有者权益增加超过20%的,主办企业可向承办行提交业务申请表,申请调增跨境人民币资金池净流入额上限。

判断

跨国公司跨境资金集中运营业务中的经常项目资金集中收付,是指主办企业通过任意对公结算账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支。

判断

跨国公司跨境资金集中运营业务中A类成员企业货物贸易收入可不进入出口收入待核查账户。

判断

国内资金主账户可集中办理经常项下、直接投资、外债和境外放款项下结售汇。

判断

合作银行对跨国公司集中运营业务及提交的资料,应做好真实性审核,做好资金流动的监测和额度管理。

判断

跨境实体资金池是指我行为客户提供的境内NOVA账户、境外FOVA账户以及直连合作银行间账户的资金归集、下拨、联动支付、内部计价等资金管理服务。

单选

托收是一种:

单选

跟单托收的D/A交单方式下,出口商通常会开立( ),通过代收银行向进口商提示。

单选

( )是指在银行叙做的进口代收业务项下,应代收付款人申请,与其达成进口代收项下单据及货物所有权归代收行所有的协议后,代收行以信托收据的方式向其释放单据,并委托其他银行代为支付进口货款,到期后由客户偿还融资本息以及相关费用的行为。

单选

以下关于跟单托收结算特点的说法中,错误的是:

单选

国际商会针对托收业务制定的出版物名称简称为:

单选

在委托人选择以出口托收作为结算方式的前提下,以下哪个选项不是委托人的义务:

单选

在托收结算方式中,委托人与托收行的关系是:

单选

托收项下付款交单的方式不包含( )。

单选

出口托收贴现业务是指银行( )地对出口跟单托收项下已经承兑的远期票据进行的融资。

单选

跟单托收是以一种( )为基础的国际结算方式。

单选

以下为托收行义务的是哪一项?

单选

出口托收款项收妥后,应根据客户交单委托书中的指示,办理结汇或原币入账手续,进行相关( )工作。

单选

以下哪个选项不是托收方式的当事人:

单选

在托收业务中,委托人可以执行在付款地的代理人作为( ),以便在拒付时料理货物存仓、保险、转手、运回等事宜。

多选

托收业务当事人中属于委托代理关系的有( )。

多选

在收到托收行来单或委托书中有以下哪些情况时,应及时电告托收行我行不予接受或暂不办理此类业务,并要求对方进行修改:

多选

在跟单托收方式下,按照进口商交单条件的不同,可分为( )和( )两种。

多选

国际贸易中,出口商选择托收作为结算方式所面临的各种风险主要为:

判断

D/P交单包括D/P付款交单和D/P远期交单。

判断

托收行要求我行对托收款项加保,我行可在占用托收行授信额度的情况下,办理该业务。

判断

现行的托收业务遵循国际商会第525号出版物。

单选

信用证是一种( )付款承诺。

单选

信用证是一项( )的安排。

单选

信用证是( )对相符交单予以承付的确定承诺。

单选

信用证各当事人在处理业务纠纷时,是以( )为依据。

单选

下列哪种信用证必须要汇票?( )

单选

下列哪种信用证一定不要汇票?( )

单选

光票信用证指开证行仅凭( )付款的信用证。

多选

在信用证业务中,最基本的当事人有( )

多选

按照循环方式,循环信用证可以分为( )。

判断

预支信用证又称红条款信用证。

判断

循环信用证只能按时间循环,不能按金额循环。

判断

信用证是以商业信用为基础的。

判断

假远期信用证从受益人寄单索汇的角度来看等同于即期信用证。

判断

已转让信用证的转让行跟背对背信用证的开证行一样都不具有付款责任。

单选

关于提单的描述不正确的是( )

单选

关于议付信用证下列说法不正确的是( )

单选

关于信用证的特点描述不正确的是( )

单选

关于简电通知(MT705)描述错误的是( )

单选

发票必须看似由( )出具

单选

保兑行不具有以下( )特点

单选

关于保单的描述正确的是( )

判断

涉敏业务是指各项业务办理过程中,仅交易的直接关联方涉及全球特别控制名单或敏感国家和地区的业务。

判断

在汇入汇款业务项下,只有在汇款附言里出现第三方委托人涉及敏感国家,可直接处理,无需按照管理办法执行。

判断

自2018年9月1日起,全球特别控制名单系统将不再拦截个人分拆结售汇相关业务。

判断

各一级(直属)分行全部人员可以使用全球特别控制名单处理系统中FOL工具在线查询制裁名单信息。

判断

凡涉及SDN名单的业务,审批权限均在总行。

判断

在掌握的信息不足以确认业务是否涉及SSI名单制裁范围的情况下,应第一时间开展尽职调查。

判断

对OFAC限制性制裁(SSI)名单上的俄罗斯银行及其持股超过50%(含)的子银行,除OFAC明确禁止的业务外,各境内外机构可继续与其开展其他业务合作。

判断

美元汇入汇款,报文的汇款人和汇款行涉及敏感国家或地区,只要确认该笔汇款通过美国的银行汇入,可以简化审批流程。

判断

涉敏业务处理过程中,各境内机构可以酌情对业务单据或报文自行补充相关信息。

判断

OFAC的“50%规则”只针对所有权,而非控制权。由一个或多个受冻结人控制(但其所有权占比之和不超过50%)的实体不会依据OFAC的“50%规则“被自动认定为受冻结实体。

判断

所有涉及俄罗斯的业务都需要做涉敏审批及尽职调查。

判断

客户通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的,电话中进行回复:我行不办理涉朝业务。

单选

涉敏业务尽职调查/增强型尽职调查由( )及以上的业务受理行或受理部门负责。

单选

涉敏业务按照风险程度从高到低依次为:

单选

敏感国家和地区,是指我行参考联合国、等有关国际组织及国家发布的有关决议和建议等所确定的国家和地区。

单选

交易限制措施不包括( )