判断

财政部门需开设非税收入财政专户的,在同一家银行只允许开设1个。

判断

根据《个人外汇管理办法实施细则》规定,境内个人对外直接投资,若无自有外汇的,所需外汇需要经所在地外汇局核准后方可购汇,并办理相应的境外投资外汇登记手续。

判断

国际收支申报中涉及贸易融资的间接申报,若最终只发生一次跨境资金流动,原则上根据贸易性质将该笔资金申报在货物贸易相应编码下。

判断

分行运营管理部负责交易日16:00前检查网银系统所发生交易的交割状态,以便所有交易当日准确入账。

判断

出口收入待核查账户之间资金客户相互划转,账户内资金按活期存款计息。

判断

境外机构人民币银行结算账户的存款人名称可为中文或证明文件上的原名称。

判断

系统每日对交割日为前一个工作日的远期结售汇业务自动进行批量交割。

判断

如境外机构股东或实际控制人为中国公民的,经营机构应按规定联网核查身份信息,并核实是否按照监管部门要求履行了对外投资登记手续。

判断

境内外币支付系统中,瑞士法郎的清算银行是中国工商银行。

判断

个人可以凭有关单证办理委托具有对外贸易经营权的企业代理进出口项下及旅游、边境小额贸易等项下外汇资金收付、划转及结汇,无需进行工商登记或者办理其他执业手续。

判断

境外机构是指在境外(不含香港、澳门地区)合法注册成立的机构

判断

客户交割资金到位后,在任务界面中选择交割作为处理方式完成资金交割并结束任务。

判断

对公网银即期结售汇的挂单生效后,客户完成挂单交易所需的资金即被圈存。

判断

境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭外汇局规定的下列证明材料办理,如结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户

判断

根据国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》,外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下含,直接凭本人有效身份证件去银行办理。

判断

本人账户间资金划转,无需提供有效身份证件。

判断

按照《个人外汇管理办法实施细则》规定,个人对外贸经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的外汇结算账户进行;其外汇收支、进出口核销、国际收支申报按机构管理。

判断

根据《中国民生银行客户信息保密管理办法》的相关规定,在合作机构进行交叉营销时,若需要向合作方提供我行客户信息的,应在征得客户书面同意后方可提供。

判断

信息处理者在本机构、本层级、本业务条线职责范围内查询相关信息的,需经换人复核授权。

判断

国际收支申报中,居民从非居民购入货物,货物运输提单目的地是中国,此类交易申报在“121-纳入海关统计的货物贸易”项下。

判断

客户自有的现汇资金或现汇营运资金等应能确保其进行实盘交割。

判断

个人年度总额内购汇、结汇,可委托他人办理,除需提供双方有效身份证件、授权书外,还应提供相关证明材料。

判断

我行人民币跨境支付系统业务包括人民币跨境贸易结算、金融市场的跨境货币资金结算、跨境资本项目结算、跨境金融机构与个人汇款支付结算等。

判断

N.RA外汇账户内的外汇资金只能留存在NRA外汇账户中,不得转存为定期存款。

判断

“朝觐境外外汇账户”、“存放出口收入的境外账户”整合至“境外外汇账户”。

判断

个人客户可以持本人有效身份证件到银行开立外汇储蓄及结算账户。

判断

分行对客户的即期结售汇交易需逐笔及时与总行进行平盘,原则上交易日终分行不留隔夜敞口。

判断

内保外贷资金应严格限制在境外使用,禁止以任何方式汇入境内使用。

判断

在购汇业务中,分支行应对客户合理引导汇率预期,不得妄测汇率贬值走势。

判断

凡通过人民币跨境支付系统办理的支付业务,应严格按照业务主管部门有关规定收费,并将收入纳入对应科目核算。

判断

托管人在为合格投资者办理资金汇出入时,应对相应的资金收付进行真实性与合规性审查,并切实履行反洗钱和反恐怖融资等义务。

判断

财政专户资金保值增值操作原则上应在开立财政专户的银行经办机构进行

判断

代理进口、出口业务原则上应由代理方付汇、收汇。代理进口业务项下,委托方可凭委托代理协议将外汇划转给代理方,也可由代理方购汇。代理出口业务项下,代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方,也可结汇后将人民币划转给委托方。

判断

境外机构开立的 NRA 基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户不得用于办理现金业务。基本存款账户和专用存款账户确有办理现金业务需要的,需经中国人民银行批准。

判断

根据《中华人民共和国外汇管理条例》,中华人民共和国境内禁止外币流通,并不得以外币计价结算,但国家有规定的除外。

判断

企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,外汇管理法规另有规定的除外。

判断

境内外币支付系统中,日元的清算银行是中国建设银行。

判断

人民币外汇掉期签约应该审核客户填写的“担保方式”,如为保证金,则需提供保证金账户的现金缴款单并查询保证金账户有足够的可用余额。

多选

以下将被纳入我行收款人关注名单的行为是:( )。

多选

在人民币外汇掉期业务远端交易反向平仓中,金融市场部交易岗需要根据( )向分行交易银行部报价。

多选

根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇,需要提供的资料有?

多选

以下关于外国人永久居留身份证,说法正确的是( )。

多选

市场参与者应该( ):

多选

以下哪些是我行境内外币支付系统支持的外币币种。( )

多选

境外投资者经国务院金融监督管理机构批准,按有关法律规定投资境内金融机构,具体包括( )。

多选

以下关于内幕交易的说法正确的是( ):

多选

合格境外机构办理人民币贷款业务可开立( )。

多选

通过境内交易所进行涉外交易申报的模式包括( )。

多选

根据《个人外汇管理办法实施细则》规定,境外个人旅游贸易方式下的结汇,凭本人以下哪些项目办理?( )

多选

我行办理即期结售汇业务必须坚持由客户( )不得代替客户做决定。

多选

中国银行间外汇市场的交易品种有( ):

多选

根据国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》,哪些业务可以不纳入个人结售汇系统?

多选

外资银行结汇支付境内外汇业务日常经营所需人民币开支的,结汇方式包括( )。

多选

对私涉外收付款达到申报金额的,需要申报( )。

多选

银行经营外汇贷款等业务,因无法回收或转让债权造成银行损失的,银行应( )。

多选

境内个人经常项目项下赡家款结汇超过年度总额的,需凭哪些资料在银行办理( )。

多选

关于转让信用证和代开信用证的国际收支申报,由转让人全额收取贷款后再向受让人划拨的,由( )进行间接申报;由银行直接将款项分别划入转让人和受让人账户的,由( )分别进行间接申报。

多选

境内非居民指的是通过境内银行办理收付款业务的( )。

多选

以下( )业务不纳入个人结售汇额度统计

多选

在人民币外汇掉期业务反向平仓处理中,分行运营处理中心经办岗负责( )。

多选

为确保我行个人外汇业务合规开展,加强个人外汇业务真实性、合规性审核管理,应做到( )。

多选

我行经办机构办理境内居民向境内非居民付款时的要求有哪些?

多选

远期合约到期前或到期时,如客户因真实需求背景发生变更无法履约,银行可为客户办理( )。

多选

根据监控部门的有关外汇管理规定,持外国人永久居留身份证的外籍人士结售汇如何管理?( )

多选

个人即期结售汇交易由( )与总行进行成交。

多选

银行申请即期结售汇业务需提交的结售汇业务内部管理制度包括( )。

多选

运营风险管理应遵循的原则:

多选

A类及B类企业进口售付汇由于除错误汇入外其他原因的退汇应审核( )

多选

以下属于客户信息安全管理原则的是( )

多选

个人年度总额内购汇,应由本人凭有效身份证件办理。如确有客观需他人办理的,需要提交( )。

单选

银行结汇支付境内外汇业务日常经营所需人民币开支的,可选择按月预结或按照实际开支结汇。这里的银行指的是( )。

单选

A银行开办衍生产品业务,已经通过上级有权机构的授权,那么它需要在开办业务前至少( )内向所在地外汇局书面报告。

单选

2000年8月15日出生的John在2019年申请办理外国人永久居留身份证,有效期为

单选

我行即期结售汇牌价以市场价格为参考,实行( )。

单选

境外个人只能通过我行( )办理跨境汇款。

单选

出口收入待核查账户的收入范围为( )

单选

境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起( )个月。

单选

对于未完成进口报关手续的,银行应要求企业在完成报关手续之日(即进口日期,下同)起( )内提供相应的报关信息,并按照本次货物贸易对外付汇金额,在货贸系统中补办核验手续。

单选

根据《中华人民共和国外汇管理条例》,外汇管理机关对金融机构外汇业务实行( )管理。

单选

即期结售汇业务所有渠道周末及节假日开办时间为( )。

单选

加强反诈据赌宣传教育,持续普及( )的危害性及惩戒措施。

单选

根据国家外汇管理局关于结售汇业务的分类,结售汇业务包括( )。

单选

个人即期结售汇业务柜台渠道开办时间为( )。

单选

境内个人金额在等值( )的对私涉外收付款,实行限额下免申报。

单选

关于银行结售汇业务下列说法错误的是( )。

单选

于汇款币种对应国家节假日(含周末)发起的个人跨境汇款业务将( )。

单选

即期结售汇业务中,清算价格应为交易订立日( )汇价。

单选

敏感个人客户信息包括生物识别、特定身份、金融账户、行踪轨迹等信息,以及不满( )周岁未成年人的个人信息。

单选

外国人永久居留身份证号码前( )位的国籍代码。

单选

对公即期结售汇业务开办时间为工作日,我行正常营业时间,总行交易服务时间为( )。

单选

即期结售汇牌价是指我行根据监管机构的有关规定和国际外汇市场汇率的波动情况制定的对外公布的( )之间的兑换牌价。

单选

外国人永久居留身份证在紫光灯下可见( )长城图案

单选

外国人永久居留身份证的身份证号码共( )位。

单选

各分支机构收到外币支付系统来账业务后,对于国家外汇法规制度要求收款人到柜台提交相关资料的,应在( )通知收款人。对于不需要收款人到柜台提交相关材料的,应在( )将资金贷记收款人账户。

单选

支行网点及电子渠道办理个人即期结售汇业务须在总行限定即期结售汇敞口头寸内。如需超即期结售汇敞口头寸,应由所在( )负责头寸管理的部门以书面形式向( )提出申请。

单选

应定期对终端内留存超过( )的敏感客户信息进行清理。

单选

“关注名单”内的个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。在关注期限内,“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。

单选

外国人永久居留身份证在紫光灯下可见红蓝彩虹色( )

单选

根据《中华人民共和国外汇管理条例》,经营结汇、售汇业务的金融机构应当对交易单证的( )及其与外汇收支的( )进行合理审查。

单选

以下哪种情况我行有权拒绝为其办理开立单位结算账户业务?