单选

挂账通知,是指我们的头寸报文在总行挂帐,一般是_____向我们发起的查询。

单选

下列关于假币人行减损说法正确的是_____。( )

单选

存入资金非我行账户,通过21051交易存入时,( )中需录入资金来源结算账号和银行名称,格式如“资金来源账号∗∗∗某某银行”。

单选

按照总行规定,在遵守上述现行规章制度的基础上,对于 ( )(含)以上案件,无论案发在何层级,均须问责到省行。

单选

开启用印机安全门后_____,“综合账务运行管理系统-业务印章-任务管理”中产生任务单,由派驻业务经理进行处理。( )

单选

小额支付系统的系统运行时间为_____。( )

单选

往加拿大汇款,需要提供?

单选

如发生重要空白凭证丢失、被盗等事件,应立即逐级报告,通过系统将重空状态由“未使用”调整为( )。

单选

以下关于机构负责人清点重空说法正确的是( )。

单选

一个存款账户每日可执行( )次单户结息(1041)交易。

单选

重要空白凭证的领发、保管和缴销记录作当日传票,作为会计档案保管( )年

单选

营业终了,在押运公司未来交接前营业网点应由_____人在目视范围内共同看管尾箱。( )

单选

省行风险管理与内部控制委员会主要职责,其中有:( )

单选

可以过( )交易码查询机构名称。

单选

STS系统发起机构经办完成系统信息录入后,未点击提交,这时此笔记录的状态是( )。

单选

网点在指导客户网银对账时,必须由_____亲自操作。( )

单选

STS系统业务流转到发起机构复核,复核人员认为此笔业务相关信息填写有误,需要修改,这时应将此笔记录进行( )处理。

单选

下列关于假币人行减损说法正确的是_____。( )

单选

省行建立案防联席会议制度, 定期召开案防联席会议。主要职责是:传达学习上级行、监管部门有关案防工作指示,研究在辖内贯彻落实的具体措施

单选

营业机构可根据实际情况对不常用重要空白凭证予以封包处理,自封包日起( )内至少拆封核查一次。

单选

以下重空作内部作废时,应编制《销毁清单》的是( )。

单选

当需要查询STS系统某笔业务流转到哪个机构、哪个柜员角色时,可以通过“E66034审批查询”,选择相应“业务种类”,根据实际业务输入相关要素,点击“提交”,系统返回“审批业务列表”;选中要查询的业务,点击( )按钮查询。

单选

特殊业务调整冲正、GLIF文件调整业务可对( )的业务发起冲正

单选

代理行反洗钱查询审批表需要通过()途径提交省行业务主管部门审批。

单选

_____,是中间行将我行发出的报文转给下一家银行时,顺便抄送给我们,表示他们为我们做了这个工作。

单选

下列关于假币收缴机构管理行说法正确的是_____。( )

单选

以下重空作内部作废时,应编制《销毁清单》的是( )。

单选

柜员填制或打印错误以及污损的重要空白凭证,应立即逐联加盖“作废”戳记,全套保留凭证号码作切角( )或打洞处理,并将作废凭证作为当日传票附件。

单选

“三道防线”的指导与培训工作,由 负责完成

单选

原则上STS系统业务审批须在当天完成处理,各级查询管理员对距申请日期超过( )个工作日(含)仍未完成全部审批的任务进行逐笔查询,定位责任环节,督促及时处理。

单选

网点在指导客户网银对账时,必须由_____亲自操作。( )

单选

用于教学或测试的重要空白凭证发出时,应在明显处逐联加盖( )戳记并切角或打洞,在系统中做( )处理,并注明原因。

单选

以下()回复代理行反洗钱查询查复内容时不需要省行支付清算部统一发送。

单选

STS系统存款利息调整,已付利息调增/减业务,需将客户定期存款账户应付利息计入客户活期结算账户的,如果录入账户为子账户,在录入申请原因栏位时需在账号后面录入( )。

单选

开启用印机安全门,必须_____现场操作。( )

单选

损失事件发现日后的( ),须在系统中完成损失事件信息的填报和审核。

单选

根据总行下发的退汇收费标准,欧元收费_____。

单选

在银企对账工作中,营业机构的职责不包括_____。( )

单选

对于在CASS系统签约/变更的协议,网点要在系统“应对账账户自动签约”数据生成_____日,完成对账协议信息的系统维护工作。( )

单选

往澳大利亚汇款,需要提供?

单选

各级金库_____至少对管辖网点的机构尾箱现金实物进行一次账实核对。

单选

国际汇出汇款收付款人地址在核心系统里的50/59场打不下,可以继续打在哪个场次?

单选

STS系统存款调整中的单户结息交易触发核心系统( )交易。

单选

发现凭证缺失、错印、破损、错发等问题应立即封存,查明原因,落实责任,逐级上报并及时与调出机构或供应商联系解决。( ),如发现上述问题应及时逐级向人民银行报告。

单选

STS系统存款利息调整业务,如调整账户为活期一本通账户需选择( )。

单选

往美国汇款,可能用到的清算代码是?

单选

汇往英国的汇款,在_____时会被收款行查询。

单选

对定期存款账户已付利息进行调增或调减时,必须录入( )开立的活期存款账号,否则将造成损益错配。

单选

省行风险管理与内部控制委员会主要职责,其中有:( )

单选

对于被代理行冻结(BLOCK)或拒绝(REJECT)的汇款,无论是否报告OFAC,无论是否被我行反洗钱事中系统拦截,都需各业务发起机构在收到报文()日内报告省行支付清算部。

单选

二级分行内控合规牵头部门,负责牵头建立、完善本行内控体系,指导监督、检查评价 内控工作

单选

大小额支付系统的英文缩写为_____。( )

单选

核心系统“029162-重空特殊状态管理交易”可实现( )状态的转换。

单选

建立我行“按 沟通、按 点评”的内控三道防线信息沟通与共享机制

单选

通过梳理风险和控制措施,为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。

单选

往澳大利亚汇款,需要提供?

单选

_____、_____要严格履职,监督检查现金尾箱业务操作的合规性。( )

单选

STS系统存款调整中的单户结息交易触发核心系统( )交易。

单选

STS系统调整业务最终审批环节通过时自动调用BANCS交易,若交易调用不成功,则转入( )。

单选

特殊情况,将重要空白凭证实物作教学或测试使用,应( )

单选

以下重空作内部作废时,应编制《销毁清单》的是( )。

单选

下列关于柜员间重要空白凭证交接说法错误的是( )

单选

办理单位定期存款业务时,客户提供的身份证复印件( )加盖单位公章

单选

与管辖金库无人民币领缴或尾箱保管关系的网点,上级现金出纳管理部门_____至少对其尾箱现金进行一次现场突击核查。

单选

发现凭证缺失、错印、破损、错发等问题应立即封存,查明原因,落实责任,逐级上报并及时与调出机构或供应商联系解决。( ),如发现上述问题应及时逐级向人民银行报告。

单选

当需要查询STS系统某笔业务流转到哪个机构、哪个柜员角色时,可以通过“E66034审批查询”,选择相应“业务种类”,根据实际业务输入相关要素,点击“提交”,系统返回“审批业务列表”;选中要查询的业务,点击( )按钮查询。

单选

大额支付系统的处理金额的标准为_____。( )

单选

原则上STS系统业务审批须在当天完成处理,各级查询管理员对距申请日期超过( )个工作日(含)仍未完成全部审批的任务进行逐笔查询,定位责任环节,督促及时处理。

单选

营业期间, 尾箱超出视线范围,_____应做到人离箱锁。( )

单选

与管辖金库无人民币领缴或尾箱保管关系的网点,上级现金出纳管理部门_____至少对其尾箱现金进行一次现场突击核查。

单选

案防工作是对案件风险进行识别、评估、监督、控制、 、处置、问责、报告的管理过程。

单选

一、二、三道防线间内控沟通会议。参会对象为分行层面一、二、三道防线部门总经理室成员或负责内控管理团队主管、内控经理、业务骨干等。一般 召开一次

单选

以下关于重空业务说法错误的是( )。

单选

按照《中国银行股份有限公司单位定期、通知、协议存款业务操作规程(2017年版)》要求,单一账户的开/销户/账户维护资料、主账户开/销户/账户维护资料等环节的资料需( )留存。

单选

STS系统异常管理员角色的代码是( )。

单选

STS系统发起机构经办完成系统信息录入后,未点击提交,这时此笔记录的状态是( )。

单选

开启用印机安全门后_____,“综合账务运行管理系统-业务印章-任务管理”中产生任务单,由派驻业务经理进行处理。( )

单选

以下关于机构尾箱监管人清点重空说法正确的是( )。

单选

对于在CASS系统签约/变更的协议,网点要在系统“应对账账户自动签约”数据生成_____日,完成对账协议信息的系统维护工作。( )

单选

以下关于机构尾箱监管人清点重空说法正确的是( )。

单选

重要空白凭证使用、作废等需进行销号。销号应由业务系统自动实现。暂未实现系统联动销号的,( )。

单选

业务办理过程中的代理行查询指未解付状态下的代理行查询,不需经省行业务主管条线审核的范围包括_____。

单选

营业机构要指导客户规范填写银企对账协议,有效落实协议信息真实性把控的主体责任,做好客户业务办理真实性核实,确保银企对账协议信息的_____、准确性、完整性。( )

单选

一户通下开立的大额存单( )配发存款证实书

单选

按照有关规定妥善保管反洗钱关注名单甄别记录和事中调查资料,包括但不限于甄别意见、查询查复往来信息等,自交易记账当年计起应至少保存()年。

单选

核心系统“29161-重空状态管理”交易不能实现以下( )状态的转换。

单选

货币真伪鉴定专用章暂不使用时,封存超过_____的,应上缴至各级运营部门集中保管。( )

单选

未达或不符账务的核查严禁返回_____账务经办岗处理。( )

单选

STS系统在执行“已付利息调增ck03/已付利息调减ck04”时,系统异常提示“此交易受限制”错误时发起机构柜员应通过“7050-修改账户信息(提示)”交易引导7040-限制过账维护交易,修改过账限制,确保( )的第14组的过账限制为“0”。

单选

往欧盟区汇款,需要提供?

单选

特殊业务调整冲正、GLIF文件调整业务可对( )的业务发起冲正

单选

下列选项中不属于关注类假币特征的是_____。( )

单选

跨境人民币支付系统的系统运行时间为_____。( )

单选

下列选项中不属于E63028交易中必输项的是_____。( )

单选

_____、_____要严格履职,监督检查现金尾箱业务操作的合规性。( )

单选

汇往英国的汇款,在_____时会被收款行查询。

单选

营业期间, 尾箱超出视线范围,_____应做到人离箱锁。( )

单选

小额支付系统的系统运行时间为_____。( )

单选

柜台鉴定收缴的假币,原则上应在收缴后_____上缴金库。( )

单选

下列选项中不属于E63028交易中必输项的是_____。( )