多选

根据《关于加强个人养老金业务管理的通知》,客户需达到以下哪些法定条件,可通过柜面或电子渠道提出办理领取个人养老金服务。( )

多选

根据《关于加强个人养老金业务管理的通知》,以下说法正确的是( )。( )

多选

根据《关于加强个人养老金业务管理的通知》,客户可通过以下哪些渠道开立个人养老金资金账户。( )

多选

根据《关于加强个人养老金业务管理的通知》,个人养老金资金账户免收的费用包含。( )

多选

根据《交通银行个人养老金业务处理流程及会计核算暂行办法》,客户导致网点柜面代理查询打印税延凭证,需携带的资料包括哪些?( )

多选

根据《交通银行个人养老金业务处理流程及会计核算暂行办法》,个人养老金资金账户销户时需满足的条件包括:( )

多选

根据《交通银行个人养老金业务处理流程及会计核算暂行办法》,关于个人养老金业务说法正确的是( )。( )

多选

根据《交通银行自营个人贷款业务处理流程及会计核算办法》,营运产品码在贷款发放时,由系统根据、及等条件自动产生,此后在整个贷款生命周期内将不再变化。( )

多选

根据《交通银行自营个人贷款业务处理流程及会计核算办法》还款计划按照类型分为( )。( )

多选

根据《交通银行自营个人贷款业务处理流程及会计核算办法》,关于自营个人贷款还款说法正确的是( )( )

多选

根据《交通银行厅堂智能机具公共业务处理流程》,客户使用智能机具办理业务的签约规则错误的说法是( )

多选

根据《交通银行厅堂智能机具公共业务处理流程》,票据受理机可支持受理以下哪些票据( )( )

多选

根据《交通银行营运类内部账户管理办法》交银办〔2023〕166 号的通知,内部账户根据核算功能分为( )和( )。( )

多选

根据《交通银行营运类内部账户管理办法》交银办〔2023〕166 号的通知,内部账户为实现核算区分,设立的内容包含( )和( )两层概念。( )

多选

根据《交通银行个人电子渠道签约业务处理流程》交银陕营运〔2023〕54号的通知,电子渠道包含哪些内容( )。( )

多选

根据《交通银行个人电子渠道签约业务处理流程》交银陕营运〔2023〕54号的通知,客户遗忘网银用户名/密码时,可通过哪些渠道( )找回。( )

多选

根据中华人民共和国反电信网络诈骗法(2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过),对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取以下哪些必要的防范措施。( )

多选

根据交通银行银企对账业务实施细则(2021年版),开户单位日常查询账户发生额和余额信息,原则上应通过( )和( )查询

多选

根据关于进一步明确银企对账免对账处理流程及要求的通知(交银陕营运〔2023〕142号),符合以下任一条件的对账账户,可不实行余额对账。( )

多选

根据交通银行个人柜面质押业务处理流程(2020年版)》,办理个人柜面质押业务,应遵循( )、 ( )、和( )展业三原则。( )

多选

根据关于印发《交通银行第二代支付系统业务处理流程及会计核算办法》的通知,个人跨行转账业务,业务类型选择“现代化支付-个人跨行转账”(功能码:BBOSPS0180)为交易类处理模式,,转账渠道包含( ),具体转发渠道由智慧路由根据转账要素信息自动选择。( )

多选

根据关于印发《交通银行第二代支付系统业务处理流程及会计核算办法》的通知对公跨行转账业务,业务办理人员可通过“支付结算-二代支付-扫描”(功能码:BBOSPS0087),转账渠道包含( ),具体转发渠道由智慧路由根据转账要素信息自动选择。( )

多选

根据关于印发《交通银行第二代支付系统业务处理流程及会计核算办法》的通知,对公转账业务交易支持的出账账号为哪些?( )

多选

根据关于印发《交通银行第二代支付系统业务处理流程及会计核算办法》的通知,快汇通业务是指一个付款人对应多个收款人,付款人提供汇总结算凭证及快汇通业务清单完成转账的业务,该业务通过柜面扫描方式办理,主票可以为( ),单张快汇通业务清单最多 15 条记录,支持一笔业务项下扫描多张快汇通业务清单。( )

多选

根据《交通银行代收代付业务管理办法(2021年版)》,批量开户业务指因代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途,由单位代理特定关系人委托银行开立( )等个人银行账户。 ( )

多选

根据《交通银行公共代收代付业务处理流程及会计核算办法》,委托单位办理代收代付业务时,应按开户要求提供完整、有效的签约资料,包括( ) ( )

多选

根据《交通银行公共代收代付业务处理流程及会计核算办法》,代收代付业务支持处理渠道包括( ) ( )

多选

根据《交通银行公共代收代付业务处理流程及会计核算办法》,按交易模式不同代付业务采用单笔或批量转账方式,单笔模式下,付款单位实时提交、系统实时处理;批量模式下,根据系统的处理模式不同,分别进行如下处理( ) 。

多选

根据2022年《交通银行托收业务管理办法》,“托收业务”包括( )业务和( )业务。( )

多选

根据《关于印发<交通银行会计营运档案工作指引>的通知》要求,会计营运档案保管期限包括( )。

多选

根据《交通银行陕西省分行网点日间现金库管理细则(2024年版)》,以下关于网点现金库人员管理要求描述正确的有( )

多选

根据《交通银行陕西省分行重要空白凭证业务管理实施细则》,重要空白凭证注销作废。因书写错误、打印有误及其他原因造成的无法继续使用的重要空白凭证,在重要空白凭证实物( )剪角并在凭证上加盖作废章或注明“作废”字样,对有金额栏位的凭证应在( )上加盖作废章或注明“作废”字样,并在系统中进行注销作废处理,将其转为待销毁重要空白凭证。( )

多选

根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法(2021年版)》,出票人签发纸质商票应记载确定的金额,付款人名称、账号和开户银行名称,收款人名称、账号和开户银行名称,出票日期和出票人签章。其中,票据金额应以中文大写和数码同时记载,银行名称应记载全称或规范化简称。( )

多选

根据《交通银行单位结算卡业务管理办法》,单位结算卡在现金循环机可使用的功能包括( )。 ( )

多选

根据《交通银行对公存款业务管理办法(2020年版)》,外币对公存款可分为境内外币对公存款和对公离岸存款,其中境内外币对公存款包括。（

多选

根据《交通银行对公存款业务管理办法(2020年版)》,对公定期存款的存入与支取支持通过( )渠道办理。 ( )

多选

根据《交通银行陕西省分行现金错款管理实施细则(2024 年版)》(交银陕办〔2024〕137号),现金错款按照发生原因分为( )。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行现金错款管理实施细则(2024 年版)》(交银陕办〔2024〕137号),以下关于非技术性现金错款挂、销账的有权审批人按照错款金额进行分级审批说法正确的是( )。( )

多选

根据关于印发《交通银行陕西省分行营运会计业务印章管理实施细则》交银陕办〔2022〕75 号,按照业务印章的使用模式,会计印章分为( )。

多选

根据关于印发《交通银行陕西省分行营运会计业务印章管理实施细则》交银陕办〔2022〕75 号,业务验证码具有安全性、唯一性等特点。业务验证码经系统生成后打印在凭证上,并可通过( )等渠道进行防伪验证。( )

多选

根据转发总行《交通银行对公保证金业务管理办法(2020年版)》的通知,保证金款项可通过( )、( )、( )以及( )发起申请-审批流程进行处理。( )

多选

根据关于转发总行《交通银行托收业务操作流程及会计核算办法》的通知,发出委托收款交易成功后,客户服务经理在托收凭证第一联(受理回单)打印( ),第二联(贷方凭证)打印( ),将托收凭证及相关债务凭证交主管审核无误,通过印控机在托收凭证第三联(借方凭证)上加盖( )

多选

根据转发总行《交通银行对公保证金业务管理办法(2020年版)》的通知,保证金可以通过( )的方式转出。 ( )

多选

根据《交通银行陕西省分行查库业务操作规程(2021年版)》,以下哪种说法正确?( )

多选

根据《交通银行陕西省分行现金型设备现金业务管理实施细则(2021年版)》,集中管理的在(离)行式现金型设备需分别设置( )、( )和( ),三者互不兼任。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行现金型设备现金业务管理实施细则(2021年版)》,关于现金型设备吞卡、废钞及卡钞处理的相关说法正确的是( )。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行冠字号码集中管理业务实施细则(2020年版)》,关于冠字号码查询,以下说法正确的是( )。( )

多选

根据关于印发《交通银行太平洋借记卡业务处理流程及会计核算办法》(交银办〔2024〕 149号)的通知,在办理太平洋借记卡业务过程中,个人客户信息的( )等各处理环节,应符合《中华人民共和国个人信息保护法》的相关要求,确保客户的个人信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息,切实做好客户信息保护工作。( )

多选

根据关于印发《交通银行太平洋借记卡业务处理流程及会计核算办法》交银办〔2024〕149号的通知,委托单位通过线下采集模式申请批量开卡时,须提交以下材料( )。( )

多选

根据关于印发《交通银行太平洋借记卡业务处理流程及会计核算办法》交银办〔2024〕149号的通知,对账簿更换分为( )三种方式。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行反假货币业务管理细则(2021年版)》交银陕办〔2021〕167 号的通知,基层营业机构在收缴假币过程中碰到以下哪些情形的,应当立即报告公安机关和营运渠道部,由营运渠道部报告中国人民银行分支机构,辖行由辖行营运部报送当地人民银行,并同步上报省分行营运渠道部。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行反假货币业务管理细则(2021年版)》交银陕办〔2021〕167 号的通知,基层营业机构在受理冠字号码查询业务时,应核查查询人( ),并在规定的有效期限内办理查询。( )

多选

根据关于印发《交通银行陕西省分行离行式自助设备装清钞(卡)业务外包管理办法(2022版)》的通知,离行式自助设备业务外包节点包括:( )

多选

根据关于印发《交通银行陕西省分行离行式自助设备装清钞(卡)业务外包管理办法(2022版)》的通知,每季自助设备现金服务缺失率必须小于( ),每季单台自助设备现金服务缺失率必须小于( )。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行营运条线重要岗位员工轮岗和强制休假实施细则(2025年版)》,基层营业网点重要岗位员工,包括基层营业网点的( )和负责省分行特色业务等( )的员工。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行营运条线重要岗位员工轮岗和强制休假实施细则(2025年版)》,营运条线重要岗位员工轮岗期限原则上不得超过( )年。其中,基层营业网点的营运主管和营运副主管轮岗期限原则上不得超过( ) 年。

多选

《交通银行代销理财产品业务处理流程及会计核算办法》中,当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取( )后方能办理。

多选

根据关于印发《交通银行个人银行存款账户管理办法》的通知(交银办〔2023〕 61号),各分行、营业机构协助进行继承查询的业务范围包括( )。( )

多选

根据关于印发《交通银行个人存款挂失业务处理规程》的通知,部分存量账户的特殊处理要求为“( )”。 ( )

多选

根据关于印发《交通银行个人存款挂失业务处理规程》的通知,若挂失生效方式 为“( )”,且系统判断借记卡下存在“( )”,则适用正常预约销户场景。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行普通纪念币、纪念钞预约兑换业务管理实施细则(2024 年版)》的通知预约、核实和兑换的有效身份证件均应为第二代居民身份证原件。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用“( )”原件办理。每次预约兑换的证件要求仍应以人民银行公告规定为准。( )

多选

根据《交通银行陕西省分行普通纪念币、纪念钞预约兑换业务管理实施细则(2024 年版)》的通知预约期和兑换期内客户预约记录的不同时期,分为“( )”、“( )”、“( )”、“( )”和“已过期未兑换”五类。( )

多选

根据《交通银行境内分行个人客户信息业务公共处理流程》 交银陕营运〔2023〕128 号文件要求,个人客户信息采集时,客户应提供( )有效实名身份证件。( )

多选

根据《交通银行本外币合一单位银行结算账户业务实施细则》交银办〔2024〕104 号文件要求,开户机构在开立本外币合一账户时,可开立( )。( )

多选

根据《交通银行本外币合一单位银行结算账户业务实施细则》交银办〔2024〕104 号文件要求,外汇账户性质为“经常项目-外汇结算账户”的单位外币资金可以使用( ) 、( )或者( ) 管理。除此以外的单位外币资金,使用专用存款账户管理。( )

多选

根据《交通银行个人银行存款账户管理实施细则》交银办〔2023〕225 号 文件要求,线上申请批量开户由签约批量开户的单位通过( ) 或( )发起批量开户申请。( )

多选

根据关于印发《交通银行个人结售汇业务管理办法》的通知(交银办〔2022〕252 号),享有年度便利化额度的个人为( )。 ( )

多选

根据关于印发《交通银行个人结售汇业务管理办法》的通知(交银办〔2022〕252 号),除以下( )情况外,无论金额大小,均应按相关法规要求在个人外汇业务系统中进行登记。( )

多选

根据关于印发《交通银行境内分行个人客户身份识别公共业务处理流程》的通知(交银陕营运〔2022〕108 号 ),必须进行联网核查与身份影像处理的业务场景包括( )。( )

多选

根据关于印发《交通银行陕西省分行款箱业务实施细则(2021 年版)》的通知,通过小钱箱办理现金存取款业务,按照不同的业务发起渠道,分为( )。( )

多选

根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计结算办法》的通知,财政库行业务处理模式分为( )。( )

多选

根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计结算办法》的通知,交行财政库行业务缴税方式支持( )。( )

多选

根据《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法(2020年版)》的通知,通过涉案账户资金网络查控系统受理的查询、冻结、解除冻结、续冻、紧急止付业务、解除紧急止付业务将同步登记总行( ),以便后续可查询相关账户的查控情况。( )

多选

根据《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法(2020年版)》的通知,以下( )财产和账户不得冻结。( )

多选

根据《交通银行挂销账业务管理办法(2021年版)》,按照业务管理要求,挂销账款项分为( )。( )

多选

根据《交通银行挂销账业务管理办法(2021年版)》,以下关于发生错款当日有权审批人审批权限的说法正确的是。( )

多选

根据《交通银行营运类内部账户管理办法》,以下说法正确的是( )( )

多选

根据《关于调整“暂收结算款项-待划转款项”手工销账审批规则的通知》,以下关于“暂收结算款项-待划转款项”账户挂销账审批规则中描述正确的有( )。( )

多选

根据交通银行离岸对公账户业务实施细则(2021 年版)文件,以下说法正确的是。( )

多选

根据交通银行个人出境游保证金证明业务处理流程(2022年版)文件,以下说法正确的是( )。( )

多选

根据《交通银行营运零售业务应急预案》交银营运〔2023〕2号文件,以下关于储蓄应急取款说法正确的是( )。

多选

根据《交通银行营运零售业务应急预案》交银营运〔2023〕2号文件,联网核查系统故障时,以下说法错误的是( )。

多选

境外个人A在境内工作多年,现打算离职回境外工作,欲将本人账户内7万美元汇出境外,其中4万美元为境内工资收入购汇,3万美元为前期从境外汇入资金剩余部分。以下说法正确的是( )。

多选

2025年4月1日起,银行可通过个人外汇业务系统携带证模块为个人开立电子化《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》),以下说法正确的是( )。( )

多选

境内个人C罹患重病打算赴境外医院治疗,医院要求患者须预先支付部分费用后才能发出正式就医预约信及收费通知书,以下说法正确的是( )。( )

多选

境内个人S是境外某跨境网购平台的商家,2025年一季度其个人外汇账户共收入32000美元货款,以下说法正确的是( )。

多选

境内个人Q外币理财到期,本金10万美元,利息1000美元,当Q办理结汇时,以下描述正确的是( )。( )

多选

境内个人D因借用他人年度便利化额度分拆购付汇被外汇局列入“关注名单”,现需支付其女儿在境外留学学费4万美元,以下说法正确的是( )。( )

多选

境内个人C因特殊情况无法到银行办理购汇业务,委托其表弟代办,以下符合现行外汇管理规定的是( )。( )

多选

以下关于个人经常项目结汇和购汇业务的审核原则正确的是( )。( )

多选

个人客户到银行网点柜台办理购汇,关于《个人购汇申请书》填写要求,以下正确的是( )。( )

多选

以下哪些场景中,银行无需将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统( )。( )

多选

某外贸企业近期业务量增加,为提高效率,打算通过电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,银行在采取这种方式审核时,应符合以下哪些要求?( )

多选

企业办理名录登记后遗失“数字外管”平台互联网端密码,可通过以下哪些途径获取密码?( )

多选

某从事跨境电子商务的企业,今年3月将一批商品运至海外仓销售,报关金额为100万美元,同时需向境外亚马逊支付20万美元的境外仓储费,以下表述正确的是( )。

多选

某企业目前是A类企业,其了解到贸易收支名录企业在外汇局的分类有A、B、C三类,企业想了解一下哪些情况企业会被外汇局列为B类企业,请你向客户解释,存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业( )。( )

多选

下列属于外汇财产保险业务的是( )。( )

多选

某境内大学教育基金会接受境外非营利性机构捐赠,应向银行提供哪些材料?( )

多选

境内机构应按规定以书面形式将用于服务贸易境外账户的哪些信息,报所在地外汇局备案? ( )

多选

2022年,A酒店与集团海外管理公司签订长期管理合同,未明确合同终止期限,约定每月支付上月管理费用5.2万美元,首次付汇时已在税务局进行备案。2025年5月,A酒店向银行申请办理4月管理费用支出业务。关于这笔付汇业务,下列说法正确的有哪些?( )